ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
КГКП «Ясли-сад №179»
Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)
|
Наименование |
План 2015год |
|
Всего доходов: |
|
|
По программе «Балапан» |
47528,0 |
|
Финансирование из Республиканского бюджета |
28152,0 |
|
Поступления средств от родительской оплаты (по программе «Балапан») |
19376,0 |
|
Итого доходов |
47528,0 |
|
Всего расходов по программе «Балапан» |
|
|
В том числе: Фонд оплаты труда |
21216,0 |
|
Коммунальные услуги |
2157,0 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
750,0 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
225,0 |
|
Приобретение медикаментов |
150,0 |
|
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС |
807,0 |
|
Приобретение продуктов питания |
17531,0 |
|
Прочие услуги и работы |
2631,0 |
|
Прочие текущие затраты |
2061 |
|
Всего доходов: По хозрассчету (с 1 сентября) |
3276,0 |
|
Всего расходов по хозрасчету |
3 276,0 |
|
В том числе: Фонд оплаты труда |
656,5 |
|
Коммунальные услуги |
197,0 |
|
Приобретение продуктов питания |
2062,5 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
360,0 |
Заведующая КГКП «Ясли сад № 179» Алимбекова А.Б.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.12.2015г.
КГКП «Ясли-сад №179» Управления образования г. Алматы
Проектная мощность ясли/сада - 120 детей
г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Айнабулак 3, дом 165.
КГКП «Ясли -сад №179» предоставляет услуги по дошкольному воспитанию и обучению в количество групп-6, детей 125
По программе «Балапан» - с 05.01 по 01.11.2015 г 5 групп с 3 до 6 лет, 120- детей,
С 01.11 по 31.12.2015г 4 групп 85 детей
хозрасчет (с 1го сентября 2015 г.) - 2 группа с 2х до 3 лет 20- детей, с 01.11-31.12.2015 40 детей
По КГКП «Ясли – сада №179» штатная численность 39,6 штатных единиц, в том числе педагогический персонал17 единиц. Обслуживающий персонал 22,6 единиц;
1. Доходы за 12 месяцев 2015г. составили 37795,0 тенге,
из них:
- из республиканского бюджета – 28152,0 тыс.тенге.
- оплата родительской платы: по программе «Балапан» - 9643,0 тыс.тенге.
- хоз.расчет - 1671,0 тыс.тенге.
2. Расходы за 12 месяцев 2015г по программе «Балапан» составило - 37795,0 тыс.тенге
- расходы по фонду оплаты труда - 21216,0 тыс.тенге.
- из хозрасчета -656,5,0 тыс.тенге.
- коммунальные услуги по Балапану составили - 2157,0 тыс. тенге;
на канализацию - 76,0 тыс.тенге; на холодную воду - 169,0 тыс.тенге; на отопление и горячую воду - 1035,0 тыс.тенге; на электро энергию - 682,0 тыс. тенге; на услуги связи (абон. плата и интернет) - 195,0 тыс.тенге.
- коммунальные услугипо хозрасчету составили - 197,0 тыс. тенге;
на канализацию - 7,8 тыс.тенге; на холодную воду - 15,0 тыс.тенге; на отопление и горячую воду - 94,0 тыс.тенге; на электро энергию - 61,9 тыс. тенге; на услуги связи (абон. плата и интернет) - 17,7 тыс.тенге.
- приобретение медикаментов по Балапану составило- 39,6 тыс. тенге;
аптечки мед. Универсальные, термометр электронный, салфетки спиртовые, перевязочный материалы, противопростудные и жаропонижающие средство.
-приобретены хозяйственные товары по Балапану составило - 533,7 тыс.тенге:
моющие и дез. средства - 380,0 тыс.тенге (моющие и чистящее, отбеливающие дезинфицирующие средства, мыло детское и хозяственное, стиральный порошок автом. и т.д;) хоз. товары – 153,7 тыс.тенге; резиновые перчатки, туалетная бумага, салфетки бумажные, ткань обтирочная:
- Оплата прочих работ и услуг по Балапану состовило - 1945,5 тыс.тенге: сопровождение и обслуживание 1-С бухгалтерии - 238,0 тыс.тенге; обслуживания ОРГ техники, заправка и ремонт картриджей – 175,7 тыс.тенге; банковские услуги - 168,0 тыс.тенге; комплексная система безопасности (тех.обслуживание пожарной сигнализаций, видеонаблюдения ) - 275,0 тыс.тенге; дератизация и дизенфекция – 73,5 тыс.тенге; тех.обслуживание систем отопления – 82,5 тыс.тенге; вывоз мусора - 109,0 тыс.тенге; тех обслуживания лифта – 169,6; изготовление стендов (жолда журу ережесі, өзін- өзі тану, денсаулық бұрышы, төтенше жағдай макеті, төрт түлік мал, музыкалық аспаптар 1компл, қош келдіңіз, құттықтаймыз, бой өлшегіш, төл құжат, табиғат бұрышы, азаматтық қорғаныс, шебер қолдар, ата аналар сіздер үшін т.д.) - 191,0 тыс.тенге; изготовление штампов и печатей - 23,5 тыс.тенге; изготовление стендов по гос. сим. - 180,0 тыс.тенге; Роспись стен в зимнем саду – 194,7;оформление детского сада на новый год – 165,0.
-прочие текущие затраты: Гос.пошлина за оформление медицинской лицензии - 19,0тыс.тенге, приобретение прчих товаров- аист,барыс,яблоки из гипса и железной проволки на сумму 236 тыс,тенге.
- Оплата прочих работ и услуг по хозрасчету состовило - 117,0 тыс.тенге: сопровождение и обслуживание 1-С бухгалтерии – 21,6,0 тыс.тенге; обслуживания ОРГ техники, заправка и ремонт картриджей - 16,0 тыс.тенге; банковские услуги - 15,0 тыс.тенге; комплексная система безопасности (тех.обслуживание пожарной сигнализаций, видеонаблюдения ) - 25,0 тыс.тенге; дератизация и дизенфекция – 6,5, тыс.тенге; тех.обслуживание систем отопления – 7,5 тыс.тенге; вывоз мусора - 10,0 тыс.тенге; тех обслуживания лифта – 15,4;
-Приобретение прчих товаров по хозрасчету:
Приобретение детских подушек,матрац,одеяла,постельный комплект, покрывало, полотенца на сумму 120 тыс.тенге; Кравать двухярустная, столы и стулья детские на сумму 120,0 тыс,тенге
-Расходы на приобретение продуктов питания для детей согласно норм питания Сан Пина из расчета 650 тенге на одного ребенка в день - 12364,0 тыс. тенге (хлеба - булочные изделия - 353,0 тыс. тенге; кисло – молочные продукты - 2 855,0 тыс.тенге; макаронные и сыпучие изделия – 3 361,0 тыс. тенге; овощи - фрукты, мясо – 5795,0 тыс. тенге) Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 650 тенге, посещаемость детей за 12 месяцев 19021.
- за счет хозрасчета – 12364,0 тыс.тенге
Заведующая КГКП « Ясли- сад № 179» Алимбекова А.Б.
Бухгалтер Есимкулова У.Б.